Finans, gelir, gider ve ödemeler

Finans ekranları klinik hareketlerin operasyonel takibini kolaylaştırır. Klinik not ile ödeme açıklamasını birbirine karıştırmayın; finans kaydında yalnız işlemi tanımlamak için gerekli bilgiyi tutun.

Genel bakışı okuyun

1. 1İşletme bölümünden Genel Bakış ekranını açın.
2. 2Tarih aralığını kontrol edin.
3. 3Toplam gelir, gider ve fark değerlerini birlikte inceleyin.
4. 4Bekleyen veya kısmi ödeme durumlarını kontrol edin.
5. 5Ayrıntı gerekiyorsa Gelirler ya da Giderler ekranına geçin.

Yeni gelir kaydedin

1. 1Gelirler ekranında Yeni Gelir işlemini açın.
2. 2Açıklayıcı bir başlık yazın.
3. 3Gelir danışanla ilişkiliyse listeden doğru danışanı seçin.
4. 4Toplam tutarı, düzenleme tarihini ve varsa vade tarihini girin.
5. 5Ödeme durumunu gerçek duruma göre seçin.
6. 6Kaydedin ve liste toplamını kontrol edin.

Tahsilat kaydedin

1. 1İlgili gelir kaydını açın.
2. 2Şu ana kadar tahsil edilen tutarı kontrol edin.
3. 3Yeni ödeme miktarını girin.
4. 4Toplam tahsilatın gelir tutarını aşmadığını doğrulayın.
5. 5Kaydedip durumun ödendi veya kısmi olarak doğru güncellendiğini kontrol edin.

Gider ve kategori oluşturun

1. 1Önce Gider Kategorileri ekranında uygun kategorinin olup olmadığını kontrol edin.
2. 2Gerekirse tekrar kullanılabilir, kısa bir kategori oluşturun.
3. 3Giderler ekranında yeni gider ekleyin.
4. 4Başlık, tutar, tarih, kategori ve gerekli açıklamayı girin.
5. 5Kaydedin ve tarih filtresi içinde göründüğünü doğrulayın.

Düzeltme ve mutabakat

• Tarih aralığını değiştirdiğinizde özetin yeniden hesaplandığını kontrol edin.
• Kısmi ödeme ile toplam geliri ayrı kavramlar olarak izleyin.
• Aynı tahsilatı hem manuel gelir hem paket satışı üzerinden iki kez kaydetmeyin.
• Hatalı kaydı düzeltirken danışan ve tutarı yeniden doğrulayın.

Dönem sonu kontrolü

Bekleyen gelirleri, vadesi geçen kayıtları, kategorisiz giderleri ve olağandışı tutarları filtreleyin. DİYESİS içindeki operasyonel özetin resmi muhasebe sürecinizle aynı amaçta olmayabileceğini göz önünde bulundurun.